Objectifs pédagogiques
✓Comprendre la distinction résultat / cash
✓Maîtriser les principes de fonctionnement de la trésorerie
✓Concevoir et mettre en place un reporting de trésorerie
✓Assurer le suivi dynamique du reporting
Programme
01Objectifs du prévisionnel et limites
02Cadre : résultat/cash, rentabilité/cash, règles de trésorerie
03Construction du prévisionnel (flux, délais de paiement)
04Analyse et réconciliation avec les données bancaires
